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新浪财经讯5月27日,上海投资摩根研究驱动股票(A:007388 C:007389)正式发行,募集期限为2020-05-27至2020-06-09。基准:沪深500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%。产品依托基金经理研究平台,自上而下形成行业配置视图,选择中长期发展空间较大的优势行业进行重点配置;同时自下而上形成个股配置视图,挖掘灵活投资于各行业投资价值最高的上市公司,通过行业配置和个股选择,获得超过业绩比较基准的上市公司超额收益。

基金经理朱小龙担任投资经理1.53年,有3只以前的管理基金和3只现在的管理基金。管理基金总规模11.11亿只,基金管理公司1家。他是偏股型基金经理,总回报率39.41%,年回报率24.28%。在管理的3款产品中,任期内均获得正收益。管理时间最长的产品已于2018年11月16日从上海投资管理有限公司摩根策略中选出,期限收益率35.77%,年化率22.14%,收益率排名710/1792。一年的风险分析显示,下行风险为12.10%,风险程度较高。

战略:自上而下的行业配置,自下而上挖掘公司在行业中最具投资价值的产品投资目标:充分利用公司内部研究成果,通过深入的行业战略研究和公司基本面研究,追求超越业绩基准的收益严格风险控制的前提。基金投资组合的比例为:股票资产占基金资产的80%-95%。投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略和股票期权投资策略。其中,股票投资策略:依托基金经理研究平台,自上而下形成行业配置视图,选择中长期发展空间较大的优势行业进行重点配置;同时自下而上形成个股配置视图,挖掘灵活投资各行各业最具投资价值的上市公司;在业绩比较的基础上,通过行业配置和个人选股超额收益实现超越。

(1) 行业配置:在宏观战略方面,基金经理对宏观经济的发展趋势进行前瞻性研究和分析;在行业视角方面,基金经理对不同行业的评价包括但不限于业绩增长、估值、主题、政策等维度,同时,从行业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多个角度,综合评价各行业的投资价值。基金管理人通过参考行业的判断和得分,获得行业的配置视图,并据此确定不同行业的配置权重。(2) 选股:以公司股票研究库为基础,通过对上市公司进行系统、全面、细致的基础研究,形成研究库股票的战略分类和战术评级。

在具体操作中,综合运用定量分析和定性分析的手段,获得个股超额收益。研究库是研究部门对行业内研究人员所覆盖的股票,包括研究人员所考虑的具有投资价值的股票,以及行业内优质领先或权重股所确定的覆盖库。研究池是公司的研究成果,是公司投资研究能力的体现。研究人员负责对集合中的个股进行评级,并积极跟踪和维护。量化方法主要是通过对公司财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平等方面的综合评价,选择财务健康、成长性好的公司。

在定量分析的基础上,本基金将对公司基本面进行进一步的定性分析,从行业表现突出的方面选择具有投资潜力的股票。

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